Задание 2. Определите чистый денежный поток по операционной деятельности, по инвестиционной деятельности, по финансовой деятельности и в целом по компании

  • ID: 75928 
  • 2 страницы

Фрагмент работы:

Задание 2

Определите чистый денежный поток по операционной деятельности, по инвестиционной деятельности, по финансовой деятельности и в целом по компании:

Январь

Февраль

Март

Апрель

Поступления от продаж (с НДС)

Оплата материалов и комплектующих (с НДС)

Выплата сдельной зарплаты

Арендная плата (с НДС)

Выплата зарплаты АУП в текущем месяце

Коммерческие расходы (с НДС)

Выплата налогов

Инвестиционные расходы (покупка и монтаж оборудования)

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Выплаты дивидендов