Вариант 8. Компания из России покупает оборудование у компании из США стоимостью 100000 долл. Фирме из США предложили оплату на условиях

  • ID: 18324 
  • 6 страниц

Содержание:


Задание 1

Компания из России покупает оборудование у компании из США стоимостью 100000 долл. Фирме из США предложили оплату на условиях «5/10; n 30». Спотовый курс для рубля 0,036 долл., а 90-дневный форвардный курс равен 0,04 долл. Вычислите рублевые издержки на покупку форвардного контракта.

Решение:

Спотовый курс рубля на 90-й день составит:

[image],

где s – спотовый курс,

f - 90-дневный форвардный курс.

[image]

Таким образом, рублевые издержки фирмы на покупку форвардного контракта составят:

[image] руб.Задание 2

Определите чистый денежный поток по операционной деятельности, по инвестиционной деятельности, по финансовой деятельности и в целом по компании.

Решение:

Операционный денежный поток связан с основной деятельностью предприятия.Притоки от операционной деятельности формируются за счет выручки от реализации продукции (работ, услуг), погашения дебиторской задолженности, получаемых от покупателей авансов. Операционные оттоки – это оплата счетов поставщиков и подрядчиков, выплата заработной платы, платежи в бюджет и внебюджетные фонды, уплата процентов за кредит. Этот перечень включает в себя практически все текущие операции предприятия, связанные с использованием оборотных средств.